삼성전자 주식을 샀으니 미국 반도체 기업 ETF를 사면 어떨까? - SOXX

반도체 산업의 호황을 예측하는 전문가들이 많다. 최근에 한국의 우량주인 삼성전자우를 구매하였다. 앞서 이야기한 포스팅에서 우리나라주식 중 삼성전자나 sk하이닉스 같은 반도체 주식은 물론, 다양한 요인이 있겠지만 영향 받는 지표 중에 하나가 ‘필라델피아 반도체 지수’라고 했다. 그리고 미국내의 반도체 기업중 최고 30개의 기업을 묶어서 ETF로 만든 종목이 SOXX라는 종목이다. 국내에서는 삼성전자나 sk하이닉스를 샀다면 해외주식으론 반도체 섹터를 몽땅 사버리는건 어떨까? 그 전에 SOXX는 무엇일까 알아보면 재밌겠다는 생각이 들었다.

 

 

 

 

무시무시하게 오르고 있다.

 

 

해외주식 투자만 하다가 삼성전자우를 사버린 이야기가 궁금하다면

필라델피아 반도체지수, 디램 이야기 >>

tinyurl.com/yxulcxpw

왜 전문가들은 2021년이 반도체 호황이라 할까? - w.삼성전자우

 

 

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삼성전자 주식을 샀으니 미국 반도체 기업 ETF를 사면 어떨까? - SOXX

2020/12/06

 

 

필라델피아 반도체 지수와 우리나라 반도체관련 외국인들의 수급이 비슷하다고 하다. (우리나라 반도체주들의 외국인들 비율이 월등히 높아서 이에 영향을 받는건 어쩔 수 없다.) 필라델피아 반도체지수는 연일 최고가를 찍고 있다. 금요일은 2,793.03으로 마감을 했다. 당연히 이 기업들을 묶어둔 SOXX ETF도 연일 최고가를 찍고 있고 삼성전자나 SK하이닉스로 상승세이다. 5~9월 상승장을 만들었던 빅테크 주가 주춤하는 추세인데, 장기포트폴리오라서 따로 리밸런싱하지 않겠다고 마음먹었다면, 새롭게 반도체 종목투자를 알아보는 것도 나쁘지 않겠다싶었다. (최근에는 FANG주식들 보다는 초장기 투자 주식들을 추가 매수하고 있었다) 낮에는 한국에서 벌고 밤에는 미국에서 벌면 얼마나 재밌을까? 

 

[Soxx ETF]

운영사는 블랙록, 블랙록이 운영사라서 이름 앞에 ishares라는 단어가 붙었다. IShares PHLX semiconductor ETF를 풀어서 말하자면 ‘블랙록에서 운영하는 필라델피아 반도체 ETF’라는 것. 주가만 보자면 이번주 내내 최고가를 갱신하고 있어 어제도 all-time high를 기록하였다. 대세 상승장인 덕분에 해당 ETF도 1년간 50%가까운 수익율을 보이고 있다. 운용수수료는 0.46%인데 낮지도 그렇게 높지도 않은 편인것 같다. 보통 시장만 추종하는 지수는 0.1%정도이고 한국의 ETF는 1%가까이 받는걸보면 보통인 편. 

어마어마한 수익율

[ESG지수는 BBB]

반도체 산업들을 모아둔 SOXX는 ESG등급이 BBB이다. ESG등급이 AAA부터 CCC까지 있다는걸 보았을때 SOXX는 BBB로 중상위권이다. 쉽게 설명하면 지속가능한 개발을 위해 환경을 얼마나 생각하는지(E), 전체 사회의 선을 위해 얼마나 공헌을 하는지(S), 기업이 얼마나 주주친화적인지와 같은 기업 윤리(G)에 대한 지수이다. 물론 이 지수가 높다고 얻을 수 있는 수익이 높다거나, 이 지수가 낮다고 무조건 해당 기업이 윤리적이지 못한 기업이라는 평가는 아니다. 하지만 꾸준히 ESG가 언급이 되고 중요성이 대두된다면 꾸준히 지켜봐야할 항목인것 같다.

 

 

 

 

 

ESG에 대해 궁금하다면 해당 포스팅을 참고하시면 좋다>>

https://tinyurl.com/yxpylh6z

ESG투자 - ESG란 무엇이고 어떤투자를 해야할까?

 

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[SOXX구성종목]

 

퀄컴, 브로드컴, 텍사스 제조,엔비디아, 인텔, 마이크론, 램리서치, 어플라이드메터리얼, nxp반도체, 타이완반도체제조를 가지고 있다. 아무래도 주식은 변동이 있다보니 가지고 있는 종목의 비중은 바뀔수 있지만 반도체에 관심 있는 사람들이라면 들어봤을 기업들이다.

 

 

보유 종목에는 파운더리랑 펩리스가 섞여있다. 파운더리는 펩리스회사를 통해 반도체 설계를 받아서 생산을 하는 회사이고, 펩리스는 반도체 설계를 하는 회사이다. 물론 이 둘 다를 맡고 있는 회사들도 있는데 IDM이라 부른다. 파운더리는 단순한 하청업체가 아닌, 제조공정 설계도 기술력이 필요하여 꼭 필요한 존재이다.

 

 

[퀄컴(펩리스)] - 8.32%

미국의 대표적인 스마트폰 반도체 기업이자 월등한 통신 기술력과 AP(CPU,GPU,모뎀, 비디오처리장치,블루투스, 와이파이 등 여러 기능을 수행하는 칩)설계 능력을 가졌다. 태블릿과 노트북 시장에서 인텔과 AMD와 컴퓨터, 태블릿 분야에서 경쟁해오고 있었고 최근 웨어러블 기기 뿐만아니라 자율주행, 차의 오디오 블루투스 와 같은 영역에서도 확장하고 있다. 5G가 시작되면서 수혜주로 자리잡고 있는데, 당연히 앞선 기술을 가진 퀄컴의 칩수요가 늘어나게 된다. 게다가 5G로 넘어오면서 데이터 처리량이 늘어나는데, 평균 단가가 늘어나게 되고 수익이 많이 남게 든다. 이와 연결되어서 스마트폰 기기가 풀리면서 로열티도 수익도 확대되어서 많은 이익을 받을 수 있다고 한다. 다만 독점문제로 ftc(미국의 공정무역협회)로 2차 소송 진행중이라 추이를 보며 투자를하면 될것 같다.

[엔비디아(펩리스)] - 6.62%

 

 

그래픽 카드, 인공지능 비즈니스를 하는 회사. 자율주행 차량, 고성능이 필요한 FPS같은 게임, 인터넷을 통한 클라우드 컴퓨팅, 딥러닝에 필요한 GPU를 주로 만들고 있다. 최근에 ARM을 인수했다는 이야기가 있는데 간단하게 ARM은 칩리스라 하는데 팹리스 기업에 기술을 제공하는 기업이다. 게다가 엔비디아가 할 수 없었던 핸드폰 시장까지 함께 가져갈 수 있는 것. 당연히 엔비디아의 호재가 아닐 수 없다. 게임분야가 50%이상을 차지하고 있지만, 최근 떠오르는 산업인 데이터센터(알리바바 클라우드 , 마이크로 소프트 Azure, IBM 클라우드,구글클라우드, 아마존 클라우드이 고객사 이다.) 분야에서 작년대비 50%넘는 성장을 보였다. 데이터 산업 자체의 성장과 점유율을 높여가는 엔비디아의 사업확장을 눈여겨 볼만한것 같다. (개별주로도 가지고 있는 종목)

 

 

[인텔(펩리스&파운드리)] - 6.62%

 

아무래도 인텔은 애플이 자체개발 칩을 사용하면서 인텔과의 인연이 끝나고, 차기작으로 내놓을 칩의 출시가 지연되면서 주가가 지지부진하고 있다. 최근 발표에 따르면 클라우드 매출이 15%증가했지만, 기업 및 정부 관련 비즈니스에서 47%가 감소하였고, 7나노 공정이 미뤄지고 있다. 2분기 전에 생산을 늘이겠다고 발표했지만, 결국 생산은 포기하고 팹리스회사로 갈거라는 예측이 많다. 결국 인텔과 직접적인 경쟁을 하던 AMD와 생산을 하는 펩리스회사인 TSMC, 삼성전자가 반사이익을 보게 된다.

[램리서치] - 4.76%

 

 

전세계 반도체 시장 점유율을 4위를 차지하는 기업이고, ‘식각’장비에대해 50%차지하고 있다. 대만의 반도체 기업인 TSMC (파운더리 기업)와 삼성전자 두가지 기업의 경쟁사이지만 두 기업 다 램리서치가 납품하고 있다. 반도체를 제조공정하는데에는 8가지 공정이 있는데, 램리서치가 압도적인 식각은 회로가 가지고 있는 패턴 중 사용하는 회로의 패턴 외의 다른 패턴은 없애는 과정이다. 반도체가 호황이라면 당연히 램리서치의 이 기술이 필요한 것이다. 현재 반도체 생산이 늘어나면서 TSMC가 파운더리 설비 증대가 필요한 사정이라, 램리서치의 이익도 기대해볼 수 있다. 램리서치의 점유율은 더 견고해질 것이다.
어닝리포트로도 긍정적인 의견이 많다.

 

[TSMC(파운더리)]

 

설계는 하지 않고 생산만 하는 대만의 반도체 업체인데, 대만의 잘 갖춰진 반도체 생태계 덕분에 우월한 1위의 1지위를 가지고 있다. 설계를 하지않으니, 설계 유출에 대해서 고객사가 걱정할 필요가 없다. 고객사는 애플, 퀄컴, 엔비디아, 암드 등 유명한 미국 펩리스 기업들과 함께 협업을 하고 있다. 하지만 최근 주문이 폭발적으로 늘어나 주문수를 감당하지 못해 삼성전자가 오히려 반사이익을 보고 있다.

 

 

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[잡담]

ETF의 좋은 점은 내가 사고 싶은 섹터가 호황이라거나, 종목투자로 얻을 수 있는 리스크를 분산 할수 있다는 점인데, 반면에 단점은 내가 사고 싶지 않은 종목까지 구매해야한다는 단점이 있다. 개인적으로는 한 주 사보는 것도 나쁘지 않다고 생각든다. 구성종목들을 공부하는 재미도 있을것 같고.꾸준히 우상향 하는 차트를 보면서 세상에 투자를 할 수 있는 곳은 많구나 느끼게 된다. ^^; 이렇게 오르는걸 보니 soxx를 운영하는 블랙록 금융주도 살펴 보고 싶다는 생각이 든다. 

 

블랙록주식(BLK)에 대해서 궁금하시다면 여기로>>

 

블랙록 주식(BLK), 남들이 ETF를 살 때 ETF운용하는 회사의주식을 사자

 

 

참고레퍼런스: 블랙록

https://www.ishares.com/us

 

 

*해당 포스팅은 정보제공의 목적으로 작성되었으며, 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.