유니티주식(U) 21년 3분기 , 꾸준한 평균 45%의 성장과 메타세상에 대한 기대로 상승중!

 

 

 

 

 

 

 

지난 상반기 160선에서 절반이 80까지 하락해서 투자자들의 고민을 많이 샀던 유니티(U). 최근 메타버스에 대한 다른 빅테크 기업들의 관심과 함께 최근 유니티 주식이 급상승하고 있다. 예전에 22년~23년 흑자전환을 기대하고 일부 주식을 매수했는데 덕분에 50%에 가까운 수익율을 보이고 있어 추가매수, 불타기를 해야할까 이번 분기 리포트를 한번 읽어볼까 한다.

 

 

유니티(U) 21년 2분기 실적, 흑자전환 기대로 13%의 급등!>>

유니티(U) 21년 2분기 실적, 흑자전환 기대로 13%의 급등!

 

 

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유니티주식(U) 21년 3분기 , 꾸준한 평균 45%의 성장과 메타세상에 대한 기대로 상승중!

2021/11/17

 

 

 

[재무제표]

-매출: 21년 3분기 매출이 286M달러가 되면서, 전년동기대비 43% 성장을 달성

매출성장이 20년, 21년 평균 45%으로 꾸준한 고성장을 하고 있음
-FCF: 34M달러로, 연간 FCF는 -100M

-영업손실: 4분기에는 20~25M달러로 예상, 21년 전체는 59~64M달러로 예측

-주당 순손실은 -0.41로, 지난해 동기 -0.97에 비해 개선된 모습

 

=>아직 영업쪽은 이익이 아닌 손실이고, 4분기에도 플러스 전환은 어렵고, 21년 전체를 예측해도

아직은 영업이익은 어려운것 같다.

 

 

 

 

 

유니티는 세가지 분야의비즈니스를 하고 있는데, 크리에이트 솔루션, 운영 솔루션, 전략 파트너쉽가 기타.

 

21년 20년 3분기 실적을 비교해보자면

-크리에이트 솔루션: 33%증가

-운영 솔루션: 54% 증가

-전략 파트너쉽과 기타: -3%감소

 

 

 

 

 

[지역별 유니티 매출]

총 5개의 분야로 나누었는데, 미국, 중국, 유럽+중동+아프리카 지역, 아시아 태평양 지역, 이외의 미국지역.

지난 동기 분기 실적에 대비해 올해 얼만큼 성장했는지 확인해보겠음.

-미국: 31%증가

-중국: 39%증가

-EMEA: 55%증가

-APAC: 43%증가

-이외의 미국지역: 1%

 

다양한 국가에서 매출을 내는걸 확인 할 수 있고, 모든 지역분류에서 매출이 성장한 모습을 볼 수있음

전체적인 금액은 EMEA가 많기도하고 성장률도 제일 높고, 매출에서 차지하는 비중도 제일 높음.

 

 

 

 

[FCF]

잉여현금흐름은 전년대비보다 마이너스 감소폭이 큰데 보너스, 손실, 주식보상, 소프트웨아 라이센스,

사업이 커지면서 생기는 운전자본, 부동산 관련 일회성 지불이 커져서 그렇다 말한다.

기준을 1월부터 9월까지 9개월이라 했을때, 20년 FCF대비 21년 FCF는 319%가량 마이너스 증가 하였다.

기업 측도, 성장을 위한 IT인프라 투자나 하드 소프트웨어 자본지출, 판매 및 마케팅 활동을 위해서

추가자본이나 부채자금 조달을 선택하거나 요구 받을 수도 있다고 함. 

 

 

 

 

 

[인수]

Weta digital을 인수하기로 되어있는데, 뉴질랜드에 위치한 디지털 시각 효과 기업이며

unity create solution의 역략을 강화할 수 있는 아티스트, 툴, 테크들도 함께 인수할 수 있을것

이를 통해 게임산업, 아티스트, 제작자, 자동차, 건축, 전자상거래와 같은 산업까지 Weta의 VFX툴 사용

 

 

 

 

 

 

[내부자거래]

유니티 내부자들이 21년 3분기에 역대급으로 많은 주식을 매도하였다.

4분기인 현재에도 계속해서 매도하는 모습을 볼 수 있음.

 

 

 

 

일부만 가져왔는데 확인해보면 CEO와 SVP, 특히 SVP가 많이 매도한것을 확인 할수 있음.

 

 

 

 

[어닝]

유니티 어닝은 -0.06으로 아쉽게도 플러스로 전환은 하지 못하였으나 11명이 애널들이 내놓은 컨센서스인

-0.07달러보다 높게나와서 비트. 아쉽게도 21년 4분기의 어닝역시 마이너스라 예측하고 있는데

이전 3분기보다 적은 -0.07달러로 예측하고 있다. 오히려 컨센서스 자체는 2020년에 예측했던 21년이 더 낙관적.

20년도에는 22년에는 플러스 전환을 기대했지만 아쉽게도 업데이트 된 어닝은 여전히 마이너스 이다. 

 

 

 

 

 

[컨센서스]

유니티 컨센서스는 10Q발표가 나오고 애널들의 목표가가 수정되었는데 상향되었으며

목표가도 대부분 180불 선으로 형성되어 있다.

모건스탠리가 130불, 바클레이가 160불로 낮은편에 속한다.

 

 

 

 

 

전체적인 타겟프라이스 가격은 130불에서 160불 사이로 형성되어 있고 평균가는 156달러, 현재가보다 낮은 가격이다.

스트롱바이 의견은 없지만 바이가 8명, 홀드가 2명, 셀이 1명으로 대다수가 바이 의견을 보이고 있다.

사실 현재 주가는 애널들 예측가격보다 상당히 높은편이다. 

 

 

 

 

[잡담]

유니티는 현재 RSI나 MACD와 거래량을 보면 많인 사람들이 관심을 보이는걸로 볼 수 있다.

140불까지는 사람들의 큰 관심없이 천천히 상승하고 있었는데 최근 페이스북의 메타발언이나

타 기업들의 높은 관심으로 급격하게 올라온걸 볼 수있다. 이정도의 급격한 관심이라면 약한 조정도

오지 않을까 생각중. 조정이 온다면 다른계좌에 유니티를 좀더 구매해서 평단가가 신경쓰이지 않은 매수를 해야겠다는 생각.

 

 

 

 

그리고 아직 흑자 전환은 먼것 같고, 유니티 측에서도 다양한 이유로 생각보다 빨리 추가자본이나 부채자금조달을

해야할것 같다는 이야기를 하고 있다. 그렇다면 유상증자나 다른 방식을 생각하는걸까? 그때면 조정이 올지도 모르겠다.

아무튼 오늘도 성투하세요 ^^~!

 

 

 

*해당 포스팅은 정보제공을 목적으로 작성되었으며 매매에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.